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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月8日-平成30年8月7日)

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【提出】: 2018/05/01 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・TOPIXインデックスオープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期	(2017年 8月 7日)	627,158,140	638,144,505	19,409	19,749
	2017年 2月末日	693,239,101	―	18,330	―
	3月末日	590,592,392	―	18,215	―
	4月末日	602,585,707	―	18,444	―
	5月末日	613,192,009	―	18,886	―
	6月末日	626,764,726	―	19,420	―
	7月末日	630,184,265	―	19,500	―
	8月末日	627,719,647	―	19,157	―
	9月末日	646,494,352	―	19,979	―
	10月末日	664,276,702	―	21,052	―
	11月末日	674,058,589	―	21,359	―
	12月末日	682,790,744	―	21,682	―
	2018年 1月末日	688,626,163	―	21,897	―
	2月末日	662,598,275	―	21,070	―

開示資料

決算

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