半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月8日-平成30年8月7日)
①【純資産の推移】
三井住友・TOPIXインデックスオープン
三井住友・TOPIXインデックスオープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2017年 8月 7日) | 627,158,140 | 638,144,505 | 19,409 | 19,749 |
| 2017年 2月末日 | 693,239,101 | ― | 18,330 | ― | |
| 3月末日 | 590,592,392 | ― | 18,215 | ― | |
| 4月末日 | 602,585,707 | ― | 18,444 | ― | |
| 5月末日 | 613,192,009 | ― | 18,886 | ― | |
| 6月末日 | 626,764,726 | ― | 19,420 | ― | |
| 7月末日 | 630,184,265 | ― | 19,500 | ― | |
| 8月末日 | 627,719,647 | ― | 19,157 | ― | |
| 9月末日 | 646,494,352 | ― | 19,979 | ― | |
| 10月末日 | 664,276,702 | ― | 21,052 | ― | |
| 11月末日 | 674,058,589 | ― | 21,359 | ― | |
| 12月末日 | 682,790,744 | ― | 21,682 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 688,626,163 | ― | 21,897 | ― | |
| 2月末日 | 662,598,275 | ― | 21,070 | ― | |
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