有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月14日-平成27年11月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期自平成25年11月14日至平成26年11月13日	第12期自平成26年11月14日至平成27年11月13日
営業収益
受取利息	72,370	37,648
有価証券売買等損益	12,942,108,644	11,200,775,838
営業収益合計	12,942,181,014	11,200,813,486
営業費用
受託者報酬	36,349,607	34,861,290
委託者報酬	590,680,997	566,495,903
その他費用	3,607,436	3,528,624
営業費用合計	630,638,040	604,885,817
営業利益又は営業損失(△)	12,311,542,974	10,595,927,669
経常利益又は経常損失(△)	12,311,542,974	10,595,927,669
当期純利益又は当期純損失(△)	12,311,542,974	10,595,927,669
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,349,490,791	3,524,053,463
期首剰余金又は期首欠損金(△)	45,749,432,866	41,512,134,184
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,893,252,141	19,347,327,193
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,893,252,141	19,347,327,193
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,624,168,764	18,246,648,697
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,624,168,764	18,246,648,697
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,468,434,242	1,411,293,023
期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,512,134,184	48,273,393,863