有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月14日-令和1年11月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成29年11月14日至平成30年11月13日	第16期自平成30年11月14日至令和 1年11月13日
営業収益
有価証券売買等損益	△9,230,072,092	12,482,315,250
その他収益	-	1,047,504
営業収益合計	△9,230,072,092	12,483,362,754
営業費用
支払利息	218,790	148,452
受託者報酬	33,424,568	35,433,201
委託者報酬	543,148,926	575,789,393
その他費用	3,556,729	3,690,453
営業費用合計	580,349,013	615,061,499
営業利益又は営業損失(△)	△9,810,421,105	11,868,301,255
経常利益又は経常損失(△)	△9,810,421,105	11,868,301,255
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,810,421,105	11,868,301,255
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	96,681,360	1,250,095,181
期首剰余金又は期首欠損金(△)	46,911,405,553	40,267,104,322
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,247,490,944	11,780,879,218
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,247,490,944	11,780,879,218
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,472,540,951	13,635,965,363
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,472,540,951	13,635,965,363
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,512,148,759	2,156,011,198
期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,267,104,322	46,874,213,053