有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月14日-令和3年11月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自 2019年11月14日至 2020年11月13日	第18期自 2020年11月14日至 2021年11月15日
営業収益
有価証券売買等損益	△2,073,155,234	35,391,251,810
その他収益	1,376,787	-
営業収益合計	△2,071,778,447	35,391,251,810
営業費用
支払利息	268,651	453,162
受託者報酬	34,504,016	40,996,404
委託者報酬	560,690,309	666,191,817
その他費用	3,638,958	4,026,289
営業費用合計	599,101,934	711,667,672
営業利益又は営業損失(△)	△2,670,880,381	34,679,584,138
経常利益又は経常損失(△)	△2,670,880,381	34,679,584,138
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,670,880,381	34,679,584,138
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,563,679,469	8,235,700,488
期首剰余金又は期首欠損金(△)	46,874,213,053	46,817,652,735
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,823,979,381	23,351,320,984
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,823,979,381	23,351,320,984
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,136,314,408	24,794,104,339
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,136,314,408	24,794,104,339
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,637,024,379	2,189,887,967
期末剰余金又は期末欠損金(△)	46,817,652,735	69,628,865,063