有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月14日-平成28年11月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自平成26年11月14日至平成27年11月13日	第13期自平成27年11月14日至平成28年11月14日
営業収益
受取利息	37,648	7,681
有価証券売買等損益	11,200,775,838	△11,867,245,318
営業収益合計	11,200,813,486	△11,867,237,637
営業費用
支払利息	-	86,848
受託者報酬	34,861,290	33,864,682
委託者報酬	566,495,903	550,300,842
その他費用	3,528,624	3,532,069
営業費用合計	604,885,817	587,784,441
営業利益又は営業損失(△)	10,595,927,669	△12,455,022,078
経常利益又は経常損失(△)	10,595,927,669	△12,455,022,078
当期純利益又は当期純損失(△)	10,595,927,669	△12,455,022,078
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,524,053,463	△1,904,416,272
期首剰余金又は期首欠損金(△)	41,512,134,184	48,273,393,863
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,347,327,193	13,708,413,898
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,347,327,193	13,708,413,898
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,246,648,697	8,220,479,853
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,246,648,697	8,220,479,853
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,411,293,023	1,513,145,278
期末剰余金又は期末欠損金(△)	48,273,393,863	41,697,576,824