有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/14-2025/11/13)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第21期自 2023年11月14日至 2024年11月13日	第22期自 2024年11月14日至 2025年11月13日
営業収益
受取利息	507,162	2,789,702
有価証券売買等損益	△8,799,015,622	57,260,796,666
営業収益合計	△8,798,508,460	57,263,586,368
営業費用
支払利息	101,072	-
受託者報酬	79,316,024	85,621,232
委託者報酬	1,288,886,744	1,391,346,117
その他費用	4,533,868	4,454,825
営業費用合計	1,372,837,708	1,481,422,174
営業利益又は営業損失(△)	△10,171,346,168	55,782,164,194
経常利益又は経常損失(△)	△10,171,346,168	55,782,164,194
当期純利益又は当期純損失(△)	△10,171,346,168	55,782,164,194
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,588,677,993	5,890,694,269
期首剰余金又は期首欠損金(△)	115,223,852,324	129,041,965,832
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,630,992,130	28,952,130,438
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,630,992,130	28,952,130,438
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,600,760,844	36,350,067,008
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,600,760,844	36,350,067,008
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,452,093,617	5,402,039,135
期末剰余金又は期末欠損金(△)	129,041,965,832	166,133,460,052