有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/14-2024/11/13)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自 2022年11月15日至 2023年11月13日	第21期自 2023年11月14日至 2024年11月13日
営業収益
受取利息	13,783	507,162
有価証券売買等損益	50,402,586,131	△8,799,015,622
営業収益合計	50,402,599,914	△8,798,508,460
営業費用
支払利息	372,491	101,072
受託者報酬	59,509,056	79,316,024
委託者報酬	967,023,619	1,288,886,744
その他費用	5,269,742	4,533,868
営業費用合計	1,032,174,908	1,372,837,708
営業利益又は営業損失(△)	49,370,425,006	△10,171,346,168
経常利益又は経常損失(△)	49,370,425,006	△10,171,346,168
当期純利益又は当期純損失(△)	49,370,425,006	△10,171,346,168
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,239,783,898	3,588,677,993
期首剰余金又は期首欠損金(△)	78,668,501,689	115,223,852,324
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,141,865,896	67,630,992,130
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,141,865,896	67,630,992,130
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,191,953,934	36,600,760,844
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,191,953,934	36,600,760,844
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,525,202,435	3,452,093,617
期末剰余金又は期末欠損金(△)	115,223,852,324	129,041,965,832