有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自平成27年11月14日至平成28年11月14日	第14期自平成28年11月15日至平成29年11月13日
営業収益
受取利息	7,681	-
有価証券売買等損益	△11,867,245,318	21,431,956,070
営業収益合計	△11,867,237,637	21,431,956,070
営業費用
支払利息	86,848	236,904
受託者報酬	33,864,682	35,343,895
委託者報酬	550,300,842	574,338,133
その他費用	3,532,069	3,654,167
営業費用合計	587,784,441	613,573,099
営業利益又は営業損失(△)	△12,455,022,078	20,818,382,971
経常利益又は経常損失(△)	△12,455,022,078	20,818,382,971
当期純利益又は当期純損失(△)	△12,455,022,078	20,818,382,971
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,904,416,272	4,829,356,751
期首剰余金又は期首欠損金(△)	48,273,393,863	41,697,576,824
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,708,413,898	11,154,257,427
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,708,413,898	11,154,257,427
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,220,479,853	20,108,776,994
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,220,479,853	20,108,776,994
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,513,145,278	1,820,677,924
期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,697,576,824	46,911,405,553