有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月14日-平成30年11月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自平成28年11月15日至平成29年11月13日	第15期自平成29年11月14日至平成30年11月13日
営業収益
有価証券売買等損益	21,431,956,070	△9,230,072,092
営業収益合計	21,431,956,070	△9,230,072,092
営業費用
支払利息	236,904	218,790
受託者報酬	35,343,895	33,424,568
委託者報酬	574,338,133	543,148,926
その他費用	3,654,167	3,556,729
営業費用合計	613,573,099	580,349,013
営業利益又は営業損失(△)	20,818,382,971	△9,810,421,105
経常利益又は経常損失(△)	20,818,382,971	△9,810,421,105
当期純利益又は当期純損失(△)	20,818,382,971	△9,810,421,105
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,829,356,751	96,681,360
期首剰余金又は期首欠損金(△)	41,697,576,824	46,911,405,553
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,154,257,427	19,247,490,944
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,154,257,427	19,247,490,944
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,108,776,994	14,472,540,951
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,108,776,994	14,472,540,951
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,820,677,924	1,512,148,759
期末剰余金又は期末欠損金(△)	46,911,405,553	40,267,104,322