有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月27日-平成26年3月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成25年 9月26日) | (分配落) (分配付) | 14,636,499,284 14,765,300,748 | 10,000 10,088 |
| 第2期(平成26年 3月26日) | (分配落) (分配付) | 14,416,744,056 14,634,197,344 | 10,011 10,162 |
| 平成25年 4月末日 | 14,869,545,968 | 10,066 | |
| 5月末日 | 14,862,411,217 | 10,061 | |
| 6月末日 | 14,727,248,479 | 9,977 | |
| 7月末日 | 14,846,115,424 | 10,081 | |
| 8月末日 | 14,742,075,399 | 10,049 | |
| 9月末日 | 14,631,542,834 | 9,997 | |
| 10月末日 | 14,684,625,928 | 10,064 | |
| 11月末日 | 14,712,633,477 | 10,088 | |
| 12月末日 | 14,664,308,741 | 10,113 | |
| 平成26年 1月末日 | 14,712,691,501 | 10,148 | |
| 2月末日 | 14,687,437,834 | 10,153 | |
| 3月末日 | 14,406,922,454 | 10,007 | |
| 4月末日 | 13,711,085,332 | 9,993 | |
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