有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2013年 9月26日) | 14,636,499,284 | 14,765,300,748 | 10,000 | 10,088 |
| 第2期 | (2014年 3月26日) | 14,416,744,056 | 14,634,197,344 | 10,011 | 10,162 |
| 第3期 | (2014年 9月26日) | 12,487,722,966 | 12,487,722,966 | 9,979 | 9,979 |
| 第4期 | (2015年 3月26日) | 11,346,500,310 | 11,420,250,415 | 10,000 | 10,065 |
| 第5期 | (2015年 9月28日) | 8,596,199,759 | 8,596,199,759 | 9,942 | 9,942 |
| 第6期 | (2016年 3月28日) | 6,441,100,849 | 6,441,100,849 | 9,713 | 9,713 |
| 第7期 | (2016年 9月26日) | 4,967,079,172 | 4,967,079,172 | 9,945 | 9,945 |
| 第8期 | (2017年 3月27日) | 4,213,051,382 | 4,230,325,666 | 10,000 | 10,041 |
| 第9期 | (2017年 9月26日) | 3,624,959,596 | 3,644,897,096 | 10,000 | 10,055 |
| 第10期 | (2018年 3月26日) | 3,334,760,211 | 3,351,766,977 | 10,000 | 10,051 |
| 第11期 | (2018年 9月26日) | 3,030,269,818 | 3,037,845,218 | 10,000 | 10,025 |
| 第12期 | (2019年 3月26日) | 2,833,838,543 | 2,833,838,543 | 9,851 | 9,851 |
| 2018年 4月末日 | 3,214,530,799 | ― | 10,008 | ― | |
| 5月末日 | 3,160,866,045 | ― | 9,976 | ― | |
| 6月末日 | 3,085,251,618 | ― | 9,942 | ― | |
| 7月末日 | 3,073,259,702 | ― | 9,985 | ― | |
| 8月末日 | 3,055,809,861 | ― | 9,996 | ― | |
| 9月末日 | 3,030,402,512 | ― | 10,001 | ― | |
| 10月末日 | 2,995,687,138 | ― | 9,975 | ― | |
| 11月末日 | 2,895,264,154 | ― | 9,862 | ― | |
| 12月末日 | 2,794,881,529 | ― | 9,595 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,838,968,316 | ― | 9,777 | ― | |
| 2月末日 | 2,852,918,733 | ― | 9,893 | ― | |
| 3月末日 | 2,833,551,042 | ― | 9,850 | ― | |
| 4月末日 | 2,829,494,336 | ― | 9,969 | ― | |
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