有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2013年 9月26日) | 14,636,499,284 | 14,765,300,748 | 10,000 | 10,088 |
| 第2期 | (2014年 3月26日) | 14,416,744,056 | 14,634,197,344 | 10,011 | 10,162 |
| 第3期 | (2014年 9月26日) | 12,487,722,966 | 12,487,722,966 | 9,979 | 9,979 |
| 第4期 | (2015年 3月26日) | 11,346,500,310 | 11,420,250,415 | 10,000 | 10,065 |
| 第5期 | (2015年 9月28日) | 8,596,199,759 | 8,596,199,759 | 9,942 | 9,942 |
| 第6期 | (2016年 3月28日) | 6,441,100,849 | 6,441,100,849 | 9,713 | 9,713 |
| 第7期 | (2016年 9月26日) | 4,967,079,172 | 4,967,079,172 | 9,945 | 9,945 |
| 第8期 | (2017年 3月27日) | 4,213,051,382 | 4,230,325,666 | 10,000 | 10,041 |
| 第9期 | (2017年 9月26日) | 3,624,959,596 | 3,644,897,096 | 10,000 | 10,055 |
| 第10期 | (2018年 3月26日) | 3,334,760,211 | 3,351,766,977 | 10,000 | 10,051 |
| 2017年 4月末日 | 4,043,162,763 | ― | 10,035 | ― | |
| 5月末日 | 3,929,814,216 | ― | 10,057 | ― | |
| 6月末日 | 3,826,362,117 | ― | 10,027 | ― | |
| 7月末日 | 3,777,113,238 | ― | 10,074 | ― | |
| 8月末日 | 3,678,425,348 | ― | 10,038 | ― | |
| 9月末日 | 3,617,314,016 | ― | 10,001 | ― | |
| 10月末日 | 3,574,734,873 | ― | 10,036 | ― | |
| 11月末日 | 3,511,170,655 | ― | 10,021 | ― | |
| 12月末日 | 3,470,294,965 | ― | 10,026 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,405,325,809 | ― | 10,077 | ― | |
| 2月末日 | 3,360,902,932 | ― | 10,067 | ― | |
| 3月末日 | 3,318,527,389 | ― | 9,991 | ― | |
| 4月末日 | 3,214,530,799 | ― | 10,008 | ― | |
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