有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成25年 9月26日) | 14,636,499,284 | 14,765,300,748 | 10,000 | 10,088 |
| 第2期 | (平成26年 3月26日) | 14,416,744,056 | 14,634,197,344 | 10,011 | 10,162 |
| 第3期 | (平成26年 9月26日) | 12,487,722,966 | 12,487,722,966 | 9,979 | 9,979 |
| 第4期 | (平成27年 3月26日) | 11,346,500,310 | 11,420,250,415 | 10,000 | 10,065 |
| 第5期 | (平成27年 9月28日) | 8,596,199,759 | 8,596,199,759 | 9,942 | 9,942 |
| 第6期 | (平成28年 3月28日) | 6,441,100,849 | 6,441,100,849 | 9,713 | 9,713 |
| 第7期 | (平成28年 9月26日) | 4,967,079,172 | 4,967,079,172 | 9,945 | 9,945 |
| 第8期 | (平成29年 3月27日) | 4,213,051,382 | 4,230,325,666 | 10,000 | 10,041 |
| 平成28年 4月末日 | 5,936,388,819 | ― | 9,819 | ― | |
| 5月末日 | 5,690,471,263 | ― | 9,837 | ― | |
| 6月末日 | 5,469,220,873 | ― | 9,783 | ― | |
| 7月末日 | 5,349,525,603 | ― | 9,880 | ― | |
| 8月末日 | 5,131,466,304 | ― | 9,914 | ― | |
| 9月末日 | 4,945,748,746 | ― | 9,950 | ― | |
| 10月末日 | 4,780,759,848 | ― | 9,964 | ― | |
| 11月末日 | 4,610,738,094 | ― | 9,970 | ― | |
| 12月末日 | 4,435,247,366 | ― | 10,038 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 4,338,943,732 | ― | 10,048 | ― | |
| 2月末日 | 4,251,149,972 | ― | 10,067 | ― | |
| 3月末日 | 4,197,469,978 | ― | 10,005 | ― | |
| 4月末日 | 4,043,162,763 | ― | 10,035 | ― | |
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