有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成25年 9月26日) | 14,636,499,284 | 14,765,300,748 | 10,000 | 10,088 |
| 第2期 | (平成26年 3月26日) | 14,416,744,056 | 14,634,197,344 | 10,011 | 10,162 |
| 第3期 | (平成26年 9月26日) | 12,487,722,966 | 12,487,722,966 | 9,979 | 9,979 |
| 第4期 | (平成27年 3月26日) | 11,346,500,310 | 11,420,250,415 | 10,000 | 10,065 |
| 第5期 | (平成27年 9月28日) | 8,596,199,759 | 8,596,199,759 | 9,942 | 9,942 |
| 平成26年10月末日 | 12,144,663,569 | ― | 9,972 | ― | |
| 11月末日 | 11,986,524,888 | ― | 10,014 | ― | |
| 12月末日 | 11,682,784,245 | ― | 9,904 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 11,511,711,556 | ― | 9,911 | ― | |
| 2月末日 | 11,477,219,114 | ― | 10,051 | ― | |
| 3月末日 | 11,355,493,560 | ― | 10,008 | ― | |
| 4月末日 | 10,828,475,146 | ― | 10,063 | ― | |
| 5月末日 | 10,518,851,080 | ― | 10,062 | ― | |
| 6月末日 | 9,806,928,742 | ― | 10,024 | ― | |
| 7月末日 | 9,589,300,508 | ― | 10,030 | ― | |
| 8月末日 | 9,106,879,639 | ― | 9,958 | ― | |
| 9月末日 | 8,514,498,471 | ― | 9,909 | ― | |
| 10月末日 | 8,146,005,390 | ― | 9,893 | ― | |
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