有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月27日-平成26年9月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成25年 9月26日) | 14,636,499,284 | 14,765,300,748 | 10,000 | 10,088 |
| 第2期 | (平成26年 3月26日) | 14,416,744,056 | 14,634,197,344 | 10,011 | 10,162 |
| 第3期 | (平成26年 9月26日) | 12,487,722,966 | 12,487,722,966 | 9,979 | 9,979 |
| 平成25年10月末日 | 14,684,625,928 | ― | 10,064 | ― | |
| 11月末日 | 14,712,633,477 | ― | 10,088 | ― | |
| 12月末日 | 14,664,308,741 | ― | 10,113 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 14,712,691,501 | ― | 10,148 | ― | |
| 2月末日 | 14,687,437,834 | ― | 10,153 | ― | |
| 3月末日 | 14,406,922,454 | ― | 10,007 | ― | |
| 4月末日 | 13,711,085,332 | ― | 9,993 | ― | |
| 5月末日 | 13,491,696,868 | ― | 10,031 | ― | |
| 6月末日 | 13,276,238,690 | ― | 10,053 | ― | |
| 7月末日 | 12,961,224,471 | ― | 10,041 | ― | |
| 8月末日 | 12,737,551,556 | ― | 10,042 | ― | |
| 9月末日 | 12,429,939,228 | ― | 9,949 | ― | |
| 10月末日 | 12,144,663,569 | ― | 9,972 | ― | |
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