有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2013年 9月26日) | 14,636,499,284 | 14,765,300,748 | 10,000 | 10,088 |
| 第2期 | (2014年 3月26日) | 14,416,744,056 | 14,634,197,344 | 10,011 | 10,162 |
| 第3期 | (2014年 9月26日) | 12,487,722,966 | 12,487,722,966 | 9,979 | 9,979 |
| 第4期 | (2015年 3月26日) | 11,346,500,310 | 11,420,250,415 | 10,000 | 10,065 |
| 第5期 | (2015年 9月28日) | 8,596,199,759 | 8,596,199,759 | 9,942 | 9,942 |
| 第6期 | (2016年 3月28日) | 6,441,100,849 | 6,441,100,849 | 9,713 | 9,713 |
| 第7期 | (2016年 9月26日) | 4,967,079,172 | 4,967,079,172 | 9,945 | 9,945 |
| 第8期 | (2017年 3月27日) | 4,213,051,382 | 4,230,325,666 | 10,000 | 10,041 |
| 第9期 | (2017年 9月26日) | 3,624,959,596 | 3,644,897,096 | 10,000 | 10,055 |
| 第10期 | (2018年 3月26日) | 3,334,760,211 | 3,351,766,977 | 10,000 | 10,051 |
| 第11期 | (2018年 9月26日) | 3,030,269,818 | 3,037,845,218 | 10,000 | 10,025 |
| 第12期 | (2019年 3月26日) | 2,833,838,543 | 2,833,838,543 | 9,851 | 9,851 |
| 第13期 | (2019年 9月26日) | 2,567,849,936 | 2,567,849,936 | 9,907 | 9,907 |
| 第14期 | (2020年 3月26日) | 1,781,362,698 | 1,781,362,698 | 8,213 | 8,213 |
| 2019年 4月末日 | 2,829,494,336 | ― | 9,969 | ― | |
| 5月末日 | 2,761,486,660 | ― | 9,926 | ― | |
| 6月末日 | 2,702,637,027 | ― | 9,903 | ― | |
| 7月末日 | 2,611,798,907 | ― | 9,931 | ― | |
| 8月末日 | 2,577,129,223 | ― | 9,863 | ― | |
| 9月末日 | 2,560,251,257 | ― | 9,893 | ― | |
| 10月末日 | 2,498,518,740 | ― | 9,816 | ― | |
| 11月末日 | 2,457,298,019 | ― | 9,862 | ― | |
| 12月末日 | 2,281,339,174 | ― | 10,005 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,251,977,693 | ― | 10,021 | ― | |
| 2月末日 | 2,212,027,058 | ― | 9,890 | ― | |
| 3月末日 | 1,848,361,779 | ― | 8,529 | ― | |
| 4月末日 | 1,920,629,469 | ― | 8,978 | ― | |
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