有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月9日-平成26年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間末 (平成25年 8月 8日) | 第2特定期間末 (平成26年 2月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,954 | 5,319,381 |
| 親投資信託受益証券 | 877,225 | 275,584,046 |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 887,179 | 280,903,431 |
| 資産合計 | 887,179 | 280,903,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,612,125 |
| 未払受託者報酬 | 57 | 16,349 |
| 未払委託者報酬 | 1,164 | 392,402 |
| その他未払費用 | - | 9,650 |
| 流動負債合計 | 1,221 | 2,030,526 |
| 負債合計 | 1,221 | 2,030,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 322,425,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △114,042 | △43,552,186 |
| (分配準備積立金) | 96,559 | 577,150 |
| 元本等合計 | 885,958 | 278,872,905 |
| 純資産合計 | 885,958 | 278,872,905 |
| 負債純資産合計 | 887,179 | 280,903,431 |
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