有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月9日-平成29年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間末 (平成29年 2月 8日) | 第9特定期間末 (平成29年 8月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,406,383 | 16,225,993 |
| 親投資信託受益証券 | 309,070,016 | 414,773,156 |
| 流動資産合計 | 316,476,399 | 430,999,149 |
| 資産合計 | 316,476,399 | 430,999,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,463,806 | 4,616,029 |
| 未払受託者報酬 | 16,876 | 21,702 |
| 未払委託者報酬 | 404,983 | 520,831 |
| 未払利息 | 19 | 38 |
| その他未払費用 | 197,090 | 184,379 |
| 流動負債合計 | 4,082,774 | 5,342,979 |
| 負債合計 | 4,082,774 | 5,342,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 346,380,653 | 461,602,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,987,028 | △35,946,764 |
| (分配準備積立金) | 160,265 | 119,997 |
| 元本等合計 | 312,393,625 | 425,656,170 |
| 純資産合計 | 312,393,625 | 425,656,170 |
| 負債純資産合計 | 316,476,399 | 430,999,149 |
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