有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間末 (平成26年 8月 8日) | 第4特定期間末 (平成27年 2月 9日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,637,962 | 4,313,928 |
| 親投資信託受益証券 | 129,285,922 | 363,778,913 |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産合計 | 136,923,888 | 368,092,842 |
| 資産合計 | 136,923,888 | 368,092,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 704,098 | 1,563,282 |
| 未払解約金 | 4,894 | - |
| 未払受託者報酬 | 7,419 | 18,286 |
| 未払委託者報酬 | 178,041 | 438,812 |
| その他未払費用 | 68,634 | 127,983 |
| 流動負債合計 | 963,086 | 2,148,363 |
| 負債合計 | 963,086 | 2,148,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,819,614 | 312,656,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,858,812 | 53,288,012 |
| (分配準備積立金) | 5,899,940 | 34,508,539 |
| 元本等合計 | 135,960,802 | 365,944,479 |
| 純資産合計 | 135,960,802 | 365,944,479 |
| 負債純資産合計 | 136,923,888 | 368,092,842 |
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