有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間末 (平成28年 2月 8日) | 第7特定期間末 (平成28年 8月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,333,757 | 5,200,872 |
| 親投資信託受益証券 | 389,380,614 | 331,246,606 |
| 未収入金 | - | 13,000,000 |
| 流動資産合計 | 403,714,371 | 349,447,478 |
| 資産合計 | 403,714,371 | 349,447,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,220,789 | 3,555,843 |
| 未払解約金 | - | 7,526,167 |
| 未払受託者報酬 | 23,473 | 19,454 |
| 未払委託者報酬 | 563,371 | 466,868 |
| 未払利息 | - | 12 |
| その他未払費用 | 204,896 | 258,356 |
| 流動負債合計 | 5,012,529 | 11,826,700 |
| 負債合計 | 5,012,529 | 11,826,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 422,078,904 | 355,584,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,377,062 | △17,963,583 |
| (分配準備積立金) | 219,296 | 178,129 |
| 元本等合計 | 398,701,842 | 337,620,778 |
| 純資産合計 | 398,701,842 | 337,620,778 |
| 負債純資産合計 | 403,714,371 | 349,447,478 |
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