有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間末 (平成28年 8月 8日) | 第8特定期間末 (平成29年 2月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,200,872 | 7,406,383 |
| 親投資信託受益証券 | 331,246,606 | 309,070,016 |
| 未収入金 | 13,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 349,447,478 | 316,476,399 |
| 資産合計 | 349,447,478 | 316,476,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,555,843 | 3,463,806 |
| 未払解約金 | 7,526,167 | - |
| 未払受託者報酬 | 19,454 | 16,876 |
| 未払委託者報酬 | 466,868 | 404,983 |
| 未払利息 | 12 | 19 |
| その他未払費用 | 258,356 | 197,090 |
| 流動負債合計 | 11,826,700 | 4,082,774 |
| 負債合計 | 11,826,700 | 4,082,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 355,584,361 | 346,380,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,963,583 | △33,987,028 |
| (分配準備積立金) | 178,129 | 160,265 |
| 元本等合計 | 337,620,778 | 312,393,625 |
| 純資産合計 | 337,620,778 | 312,393,625 |
| 負債純資産合計 | 349,447,478 | 316,476,399 |
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