有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間末 (平成27年 2月 9日) | 第5特定期間末 (平成27年 8月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,313,928 | 15,122,425 |
| 親投資信託受益証券 | 363,778,913 | 547,597,381 |
| 未収利息 | 1 | 4 |
| 流動資産合計 | 368,092,842 | 562,719,810 |
| 資産合計 | 368,092,842 | 562,719,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,563,282 | 5,045,837 |
| 未払受託者報酬 | 18,286 | 33,036 |
| 未払委託者報酬 | 438,812 | 792,835 |
| その他未払費用 | 127,983 | 96,081 |
| 流動負債合計 | 2,148,363 | 5,967,789 |
| 負債合計 | 2,148,363 | 5,967,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,656,467 | 504,583,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,288,012 | 52,168,274 |
| (分配準備積立金) | 34,508,539 | 16,167,368 |
| 元本等合計 | 365,944,479 | 556,752,021 |
| 純資産合計 | 365,944,479 | 556,752,021 |
| 負債純資産合計 | 368,092,842 | 562,719,810 |
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