有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間末 (平成27年 8月10日) | 第6特定期間末 (平成28年 2月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,122,425 | 14,333,757 |
| 親投資信託受益証券 | 547,597,381 | 389,380,614 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 562,719,810 | 403,714,371 |
| 資産合計 | 562,719,810 | 403,714,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,045,837 | 4,220,789 |
| 未払受託者報酬 | 33,036 | 23,473 |
| 未払委託者報酬 | 792,835 | 563,371 |
| その他未払費用 | 96,081 | 204,896 |
| 流動負債合計 | 5,967,789 | 5,012,529 |
| 負債合計 | 5,967,789 | 5,012,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 504,583,747 | 422,078,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,168,274 | △23,377,062 |
| (分配準備積立金) | 16,167,368 | 219,296 |
| 元本等合計 | 556,752,021 | 398,701,842 |
| 純資産合計 | 556,752,021 | 398,701,842 |
| 負債純資産合計 | 562,719,810 | 403,714,371 |
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