有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間末 (平成26年 2月10日) | 第3特定期間末 (平成26年 8月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,319,381 | 7,637,962 |
| 親投資信託受益証券 | 275,584,046 | 129,285,922 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産合計 | 280,903,431 | 136,923,888 |
| 資産合計 | 280,903,431 | 136,923,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,612,125 | 704,098 |
| 未払解約金 | - | 4,894 |
| 未払受託者報酬 | 16,349 | 7,419 |
| 未払委託者報酬 | 392,402 | 178,041 |
| その他未払費用 | 9,650 | 68,634 |
| 流動負債合計 | 2,030,526 | 963,086 |
| 負債合計 | 2,030,526 | 963,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 322,425,091 | 140,819,614 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,552,186 | △4,858,812 |
| (分配準備積立金) | 577,150 | 5,899,940 |
| 元本等合計 | 278,872,905 | 135,960,802 |
| 純資産合計 | 278,872,905 | 135,960,802 |
| 負債純資産合計 | 280,903,431 | 136,923,888 |
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