有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月9日-平成26年2月10日)
平成26年2月末日現在
<参考情報>「アムンディ・アジア・リート・マザーファンド」
平成26年2月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 283,166,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,679 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 282,939,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 321,716,861 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8795 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,795 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・アジア・リート・マザーファンド」
平成26年2月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 666,677,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,024,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 656,652,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 505,011,039 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3003 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,003 | 円) |
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