有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)
| 平成27年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 507,527,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 513,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 507,014,120 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 505,042,328 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,039 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・アジア・リート・マザーファンド」
| 平成27年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 734,364,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 734,364,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 433,449,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6942 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,942 | 円) |
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