有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)
| 平成29年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 331,924,964 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 331,619,903 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 359,619,254 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9221 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,221 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・アジア・リート・マザーファンド」
| 平成29年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 330,360,731 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,943,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 324,417,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 167,168,234 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9407 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,407 | 円) |
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