有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)
| 平成28年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 389,670,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 388,583 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 389,281,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 415,008,540 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9380 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,380 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・アジア・リート・マザーファンド」
| 平成28年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 581,632,885 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 581,632,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 342,643,473 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6975 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,975 | 円) |
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