有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月9日-平成29年8月8日)
| 平成29年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 433,675,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 462,661 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 433,212,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 473,055,068 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9158 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,158 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・アジア・リート・マザーファンド」
| 平成29年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 418,387,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 418,387,501 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 201,032,956 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0812 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,812 | 円) |
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