有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)
平成27年2月末日現在
<参考情報>「アムンディ・アジア・リート・マザーファンド」
平成27年2月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 306,713,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 306,447,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 263,672,709 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1622 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,622 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・アジア・リート・マザーファンド」
平成27年2月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 598,585,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 598,585,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 320,063,861 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8702 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,702 | 円) |
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