有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)
平成26年8月末日現在
<参考情報>「アムンディ・アジア・リート・マザーファンド」
平成26年8月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 153,001,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,273,774 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,727,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 148,153,509 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0174 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,174 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・アジア・リート・マザーファンド」
平成26年8月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 479,222,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,500,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 477,722,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 303,528,839 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5739 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,739 | 円) |
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