有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)
| 平成28年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 344,253,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 468,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 343,785,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 360,261,186 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9543 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,543 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・アジア・リート・マザーファンド」
| 平成28年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 333,369,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 333,369,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 179,013,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8623 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,623 | 円) |
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