有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年9月10日現在 | 当 期 平成26年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,148,531 | 29,994,402 |
| コール・ローン | 62,315,039 | 12,626,740 |
| 投資信託受益証券 | 769,657,737 | 585,690,136 |
| 投資証券 | 334,759,560 | 201,144,678 |
| 未収入金 | 429,072 | 245,809 |
| 未収配当金 | 2,588,235 | 2,216,796 |
| 流動資産合計 | 1,190,898,174 | 831,918,561 |
| 資産合計 | 1,190,898,174 | 831,918,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,967,434 | 2,679,372 |
| 未払解約金 | 5,662,311 | 4,039,618 |
| 未払受託者報酬 | 81,947 | 53,538 |
| 未払委託者報酬 | 1,536,676 | 1,003,939 |
| その他未払費用 | 4,853 | 3,168 |
| 流動負債合計 | 11,253,221 | 7,779,635 |
| 負債合計 | 11,253,221 | 7,779,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,322,478,315 | ※1 893,124,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △142,833,362 | ※2 △68,985,167 |
| (分配準備積立金) | 111,658,895 | 73,868,191 |
| 元本等合計 | 1,179,644,953 | 824,138,926 |
| 純資産合計 | 1,179,644,953 | 824,138,926 |
| 負債純資産合計 | 1,190,898,174 | 831,918,561 |
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