有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年9月10日現在 | 当 期 平成27年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,529,325 | 3,709,685 |
| コール・ローン | 21,180,282 | 4,199,604 |
| 投資信託受益証券 | 344,264,414 | 210,779,863 |
| 投資証券 | 173,067,337 | 141,707,966 |
| 派生商品評価勘定 | 4,800 | - |
| 未収入金 | 1,985,657 | 165,700 |
| 未収配当金 | 586,940 | 433,304 |
| 流動資産合計 | 568,618,755 | 360,996,122 |
| 資産合計 | 568,618,755 | 360,996,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,248,444 | - |
| 未払収益分配金 | 1,501,627 | 934,120 |
| 未払解約金 | 10,757,742 | - |
| 未払受託者報酬 | 38,517 | 24,308 |
| 未払委託者報酬 | 722,386 | 455,912 |
| その他未払費用 | 2,274 | 1,430 |
| 流動負債合計 | 39,270,990 | 1,415,770 |
| 負債合計 | 39,270,990 | 1,415,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 500,542,516 | ※1 311,373,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,805,249 | 48,206,928 |
| (分配準備積立金) | 41,294,662 | 43,945,081 |
| 元本等合計 | 529,347,765 | 359,580,352 |
| 純資産合計 | 529,347,765 | 359,580,352 |
| 負債純資産合計 | 568,618,755 | 360,996,122 |
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