有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年3月10日現在 | 当 期 平成29年9月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,881,917 | 1,918,438 |
| コール・ローン | 2,266,428 | 2,162,418 |
| 投資信託受益証券 | 98,100,477 | 89,688,911 |
| 投資証券 | 62,287,493 | 58,063,678 |
| 未収入金 | 48,432 | 67,540 |
| 未収配当金 | 194,072 | 174,258 |
| 流動資産合計 | 164,778,819 | 152,075,243 |
| 資産合計 | 164,778,819 | 152,075,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 501,454 | 423,889 |
| 未払受託者報酬 | 11,009 | 11,552 |
| 未払委託者報酬 | 206,524 | 216,718 |
| その他未払費用 | 532 | 561 |
| 流動負債合計 | 719,519 | 652,720 |
| 負債合計 | 719,519 | 652,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 167,151,481 | ※1 141,296,357 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,092,181 | ※2 10,126,166 |
| (分配準備積立金) | 21,740,859 | 17,954,742 |
| 元本等合計 | 164,059,300 | 151,422,523 |
| 純資産合計 | 164,059,300 | 151,422,523 |
| 負債純資産合計 | 164,778,819 | 152,075,243 |
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