有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年3月10日現在 | 当 期 平成27年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,709,685 | 17,878,432 |
| コール・ローン | 4,199,604 | 6,467,135 |
| 投資信託受益証券 | 210,779,863 | 126,958,954 |
| 投資証券 | 141,707,966 | 90,798,884 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,200 |
| 未収入金 | 165,700 | 5,310,992 |
| 未収配当金 | 433,304 | 308,888 |
| 流動資産合計 | 360,996,122 | 247,730,485 |
| 資産合計 | 360,996,122 | 247,730,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 26,909 |
| 未払金 | - | 16,794,923 |
| 未払収益分配金 | 934,120 | 694,354 |
| 未払受託者報酬 | 24,308 | 17,625 |
| 未払委託者報酬 | 455,912 | 330,673 |
| その他未払費用 | 1,430 | 1,031 |
| 流動負債合計 | 1,415,770 | 17,865,515 |
| 負債合計 | 1,415,770 | 17,865,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 311,373,424 | ※1 231,451,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 48,206,928 | ※2 △1,586,461 |
| (分配準備積立金) | 43,945,081 | 34,378,693 |
| 元本等合計 | 359,580,352 | 229,864,970 |
| 純資産合計 | 359,580,352 | 229,864,970 |
| 負債純資産合計 | 360,996,122 | 247,730,485 |
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