有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年9月10日現在 | 当 期 平成28年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,878,432 | 2,618,317 |
| 金銭信託 | - | 1,220,327 |
| コール・ローン | 6,467,135 | 130,761 |
| 投資信託受益証券 | 126,958,954 | 110,057,578 |
| 投資証券 | 90,798,884 | 64,929,792 |
| 派生商品評価勘定 | 7,200 | 815 |
| 未収入金 | 5,310,992 | 7,316,259 |
| 未収配当金 | 308,888 | 380,376 |
| 流動資産合計 | 247,730,485 | 186,654,225 |
| 資産合計 | 247,730,485 | 186,654,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,909 | 1,050 |
| 未払金 | 16,794,923 | 7,044,178 |
| 未払収益分配金 | 694,354 | 549,111 |
| 未払受託者報酬 | 17,625 | 12,090 |
| 未払委託者報酬 | 330,673 | 226,835 |
| その他未払費用 | 1,031 | 706 |
| 流動負債合計 | 17,865,515 | 7,833,970 |
| 負債合計 | 17,865,515 | 7,833,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 231,451,431 | ※1 183,037,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,586,461 | ※2 △4,216,989 |
| (分配準備積立金) | 34,378,693 | 27,433,221 |
| 元本等合計 | 229,864,970 | 178,820,255 |
| 純資産合計 | 229,864,970 | 178,820,255 |
| 負債純資産合計 | 247,730,485 | 186,654,225 |
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