有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年3月10日現在 | 当 期 平成28年9月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,618,317 | 3,622,334 |
| 金銭信託 | 1,220,327 | - |
| コール・ローン | 130,761 | 1,822,921 |
| 投資信託受益証券 | 110,057,578 | 99,005,392 |
| 投資証券 | 64,929,792 | 70,513,960 |
| 派生商品評価勘定 | 815 | - |
| 未収入金 | 7,316,259 | 40,402 |
| 未収配当金 | 380,376 | 441,451 |
| 流動資産合計 | 186,654,225 | 175,446,460 |
| 資産合計 | 186,654,225 | 175,446,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,050 | - |
| 未払金 | 7,044,178 | - |
| 未払収益分配金 | 549,111 | 529,688 |
| 未払受託者報酬 | 12,090 | 13,526 |
| 未払委託者報酬 | 226,835 | 253,726 |
| その他未払費用 | 706 | 661 |
| 流動負債合計 | 7,833,970 | 797,601 |
| 負債合計 | 7,833,970 | 797,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 183,037,244 | ※1 176,562,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,216,989 | ※2 △1,913,886 |
| (分配準備積立金) | 27,433,221 | 25,786,144 |
| 元本等合計 | 178,820,255 | 174,648,859 |
| 純資産合計 | 178,820,255 | 174,648,859 |
| 負債純資産合計 | 186,654,225 | 175,446,460 |
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