有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年9月12日現在 | 当 期 平成29年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,622,334 | 1,881,917 |
| コール・ローン | 1,822,921 | 2,266,428 |
| 投資信託受益証券 | 99,005,392 | 98,100,477 |
| 投資証券 | 70,513,960 | 62,287,493 |
| 未収入金 | 40,402 | 48,432 |
| 未収配当金 | 441,451 | 194,072 |
| 流動資産合計 | 175,446,460 | 164,778,819 |
| 資産合計 | 175,446,460 | 164,778,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 529,688 | 501,454 |
| 未払受託者報酬 | 13,526 | 11,009 |
| 未払委託者報酬 | 253,726 | 206,524 |
| その他未払費用 | 661 | 532 |
| 流動負債合計 | 797,601 | 719,519 |
| 負債合計 | 797,601 | 719,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 176,562,745 | ※1 167,151,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,913,886 | ※2 △3,092,181 |
| (分配準備積立金) | 25,786,144 | 21,740,859 |
| 元本等合計 | 174,648,859 | 164,059,300 |
| 純資産合計 | 174,648,859 | 164,059,300 |
| 負債純資産合計 | 175,446,460 | 164,778,819 |
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