有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年3月10日現在 | 当 期 平成26年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,994,402 | 27,529,325 |
| コール・ローン | 12,626,740 | 21,180,282 |
| 投資信託受益証券 | 585,690,136 | 344,264,414 |
| 投資証券 | 201,144,678 | 173,067,337 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,800 |
| 未収入金 | 245,809 | 1,985,657 |
| 未収配当金 | 2,216,796 | 586,940 |
| 流動資産合計 | 831,918,561 | 568,618,755 |
| 資産合計 | 831,918,561 | 568,618,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 26,248,444 |
| 未払収益分配金 | 2,679,372 | 1,501,627 |
| 未払解約金 | 4,039,618 | 10,757,742 |
| 未払受託者報酬 | 53,538 | 38,517 |
| 未払委託者報酬 | 1,003,939 | 722,386 |
| その他未払費用 | 3,168 | 2,274 |
| 流動負債合計 | 7,779,635 | 39,270,990 |
| 負債合計 | 7,779,635 | 39,270,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 893,124,093 | ※1 500,542,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △68,985,167 | ※2 28,805,249 |
| (分配準備積立金) | 73,868,191 | 41,294,662 |
| 元本等合計 | 824,138,926 | 529,347,765 |
| 純資産合計 | 824,138,926 | 529,347,765 |
| 負債純資産合計 | 831,918,561 | 568,618,755 |
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