有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LINK REIT/THE	投資証券	335,500	478.38	499.61	-	21.51%
	香港			160,497,664	167,621,000	-
2	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	312,000	177.90	184.27	-	7.38%
	シンガポール			55,505,607	57,493,800	-
3	CAPITAMALL TRUST	投資信託受益証券	354,000	156.42	155.20	-	7.05%
	シンガポール			55,375,866	54,940,977	-
4	CAPITACOMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	406,000	119.57	122.44	-	6.38%
	シンガポール			48,547,044	49,710,843	-
5	SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	投資信託受益証券	346,000	137.63	135.95	-	6.04%
	シンガポール			47,623,127	47,040,084	-
6	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	290,000	99.09	99.09	-	3.69%
	シンガポール			28,738,710	28,738,710	-
7	CATHAY NO 1 REIT	投資信託受益証券	397,000	65.57	60.70	-	3.09%
	台湾			26,032,084	24,099,805	-
8	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	393,000	58.57	58.96	-	2.97%
	シンガポール			23,019,800	23,174,424	-
9	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	243,000	84.84	85.99	-	2.68%
	シンガポール			20,616,912	20,896,785	-
10	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	104,000	189.55	199.01	-	2.66%
	シンガポール			19,713,565	20,697,768	-
11	FRASERS COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	188,000	102.37	102.78	-	2.48%
	シンガポール			19,246,500	19,323,486	-
12	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	172,000	110.98	111.79	-	2.47%
	シンガポール			19,088,579	19,228,482	-
13	CDL HOSPITALITY TRUSTS	投資信託受益証券	135,000	131.93	135.13	-	2.34%
	シンガポール			17,810,708	18,243,225	-
14	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	425,100	42.68	42.59	-	2.32%
	マレーシア			18,145,722	18,106,071	-
15	CHAMPION REIT	投資証券	338,000	46.21	46.84	-	2.03%
	香港			15,621,858	15,832,967	-
16	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	101,000	143.18	145.78	-	1.89%
	シンガポール			14,461,623	14,723,982	-
17	HEKTAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	309,900	47.00	46.69	-	1.86%
	マレーシア			14,568,244	14,470,470	-
18	CAPITARETAIL CHINA TRUST	投資信託受益証券	122,000	114.65	114.66	-	1.79%
	シンガポール			13,987,547	13,988,520	-
19	PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	310,900	45.11	41.64	-	1.66%
	マレーシア			14,026,719	12,947,741	-
20	KLCC PROPERTY HOLDINGS BHD	投資信託受益証券	62,600	198.29	200.34	-	1.61%
	マレーシア			12,413,030	12,541,440	-
21	STARHILL GLOBAL REIT	投資信託受益証券	178,000	64.29	64.29	-	1.47%
	シンガポール			11,443,887	11,443,887	-
22	FORTUNE REAL ESTATE (HK)	投資証券	134,000	79.62	79.08	-	1.36%
	シンガポール			10,669,080	10,597,952	-
23	IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	243,900	36.91	35.65	-	1.12%
	マレーシア			9,003,202	8,695,400	-
24	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	投資信託受益証券	253,000	32.35	32.76	-	1.06%
	シンガポール			8,184,676	8,288,280	-
25	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	78,000	96.64	97.87	-	0.98%
	シンガポール			7,538,076	7,633,899	-
26	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	86,000	88.86	86.81	-	0.96%
	シンガポール			7,642,089	7,466,004	-
27	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	投資信託受益証券	100,000	67.25	67.15	-	0.86%
	シンガポール			6,725,498	6,715,800	-
28	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	投資信託受益証券	59,000	108.51	110.56	-	0.84%
	シンガポール			6,402,532	6,523,335	-
29	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	127,000	50.10	50.29	-	0.82%
	香港			6,363,217	6,387,249	-
30	SPH REIT	投資信託受益証券	78,000	80.26	80.26	-	0.80%
	シンガポール			6,260,436	6,260,436	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	70.00%
投資証券	26.01%
合計	96.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。