有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LINK REIT	投資証券	63,500	644.84	674.19	-	23.72%
	香港			40,947,804	42,811,192	-
2	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	78,000	176.61	176.61	-	7.63%
	シンガポール			13,776,141	13,776,141	-
3	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	66,000	198.27	200.77	-	7.34%
	シンガポール			13,086,334	13,251,288	-
4	SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	投資信託受益証券	81,000	136.62	141.62	-	6.36%
	シンガポール			11,066,900	11,471,787	-
5	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	65,100	119.13	124.96	-	4.51%
	シンガポール			7,755,577	8,135,221	-
6	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	53,000	119.96	117.05	-	3.44%
	シンガポール			6,358,219	6,203,679	-
7	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	40,000	128.71	133.29	-	2.95%
	シンガポール			5,148,558	5,331,840	-
8	KEPPEL DC REIT	投資信託受益証券	55,000	88.44	88.72	-	2.70%
	シンガポール			4,864,212	4,879,883	-
9	IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	101,500	44.13	43.84	-	2.47%
	マレーシア			4,479,844	4,450,754	-
10	FORTUNE REAL ESTATE (HK)	投資証券	36,000	117.25	120.30	-	2.40%
	シンガポール			4,221,255	4,331,102	-
11	KEPPEL REIT	投資信託受益証券	50,000	80.81	82.89	-	2.30%
	シンガポール			4,040,535	4,144,672	-
12	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	23,000	165.13	166.62	-	2.12%
	シンガポール			3,798,069	3,832,260	-
13	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	18,000	195.77	196.61	-	1.96%
	シンガポール			3,524,013	3,539,008	-
14	PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	72,000	50.72	48.14	-	1.92%
	マレーシア			3,652,430	3,466,713	-
15	CHAMPION REIT	投資証券	56,000	56.15	57.68	-	1.79%
	香港			3,144,764	3,230,309	-
16	MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	39,000	77.06	80.81	-	1.75%
	シンガポール			3,005,408	3,151,617	-
17	SPH REIT	投資信託受益証券	38,000	79.97	79.97	-	1.68%
	シンガポール			3,039,148	3,039,148	-
18	CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND	投資証券	49,300	62.72	60.80	-	1.66%
	タイ			3,092,096	2,997,440	-
19	SAMUI AIRPORT PROPERTY FUND LEASEHOLD	投資証券	37,800	73.60	75.20	-	1.58%
	タイ			2,782,080	2,842,560	-
20	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	33,000	81.22	84.14	-	1.54%
	シンガポール			2,680,499	2,776,722	-
21	TESCO LOTUS RETAIL GROWTH FREEHOLD & LEASEHOLD PROPERTY FUND	投資証券	53,600	49.92	49.28	-	1.46%
	タイ			2,675,712	2,641,408	-
22	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	40,000	56.23	58.12	-	1.29%
	香港			2,249,244	2,324,800	-
23	STARHILL GLOBAL REIT	投資信託受益証券	34,000	63.63	64.56	-	1.22%
	シンガポール			2,163,600	2,195,218	-
24	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	35,000	60.45	62.18	-	1.21%
	香港			2,115,988	2,176,594	-
25	PROSPERITY REIT	投資証券	50,000	41.98	41.99	-	1.16%
	香港			2,099,393	2,099,585	-
26	CAPITAMALLS MALAYSIA TRUST	投資信託受益証券	49,500	41.84	41.84	-	1.15%
	マレーシア			2,071,258	2,071,258	-
27	FRASERS HOSPITALITY TRUST	投資信託受益証券	25,000	64.56	64.98	-	0.90%
	シンガポール			1,614,131	1,624,545	-
28	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	投資信託受益証券	13,000	117.46	120.38	-	0.87%
	シンガポール			1,527,072	1,564,978	-
29	FRASERS COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	14,000	104.97	107.88	-	0.84%
	シンガポール			1,469,588	1,510,410	-
30	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	投資信託受益証券	23,000	64.14	62.48	-	0.80%
	シンガポール			1,475,420	1,437,097	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	61.45%
投資証券	36.82%
合計	98.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。