有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LINK REIT	投資証券	55,000	741.49	783.37	-	25.82%
	香港			40,782,170	43,085,350	-
2	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	64,500	196.66	202.28	-	7.82%
	シンガポール			12,684,666	13,047,085	-
3	SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	投資信託受益証券	67,700	138.86	143.68	-	5.83%
	シンガポール			9,401,302	9,727,359	-
4	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	61,500	154.51	157.32	-	5.80%
	シンガポール			9,502,964	9,675,745	-
5	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	59,800	122.41	125.22	-	4.49%
	シンガポール			7,320,222	7,488,227	-
6	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	50,900	117.59	122.01	-	3.72%
	シンガポール			5,985,613	6,210,329	-
7	FORTUNE REAL ESTATE (HK)	投資証券	37,000	123.46	124.90	-	2.77%
	シンガポール			4,568,094	4,621,522	-
8	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	29,000	132.84	143.28	-	2.49%
	シンガポール			3,852,558	4,155,176	-
9	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	42,500	84.68	87.49	-	2.23%
	シンガポール			3,599,106	3,718,507	-
10	KEPPEL DC REIT	投資信託受益証券	38,300	92.31	96.32	-	2.21%
	シンガポール			3,535,492	3,689,209	-
11	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	45,900	75.45	78.66	-	2.16%
	シンガポール			3,463,329	3,610,705	-
12	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	28,700	103.54	105.95	-	1.82%
	シンガポール			2,971,836	3,040,948	-
13	TESCO LOTUS RETAIL GROWTH FREEHOLD & LEASEHOLD PROPERTY FUND	投資証券	53,400	57.05	56.39	-	1.80%
	タイ			3,046,470	3,011,653	-
14	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	34,400	86.60	86.69	-	1.79%
	シンガポール			2,979,252	2,982,191	-
15	CHAMPION REIT	投資証券	43,000	63.82	69.16	-	1.78%
	香港			2,744,466	2,974,206	-
16	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	17,000	157.73	169.36	-	1.73%
	シンガポール			2,681,419	2,879,284	-
17	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	43,000	66.56	65.99	-	1.70%
	香港			2,862,441	2,837,604	-
18	MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	34,400	77.46	81.47	-	1.68%
	シンガポール			2,664,642	2,802,707	-
19	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	投資信託受益証券	41,500	60.20	61.00	-	1.52%
	シンガポール			2,498,403	2,531,715	-
20	KEPPEL REIT	投資信託受益証券	29,600	81.07	83.48	-	1.48%
	シンガポール			2,399,751	2,471,031	-
21	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	投資信託受益証券	78,500	31.30	31.30	-	1.47%
	シンガポール			2,457,466	2,457,466	-
22	CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND	投資証券	38,300	62.59	62.26	-	1.43%
	タイ			2,397,273	2,384,787	-
23	SAMUI AIRPORT PROPERTY FUND LEASEHOLD	投資証券	29,100	78.56	78.24	-	1.36%
	タイ			2,286,270	2,276,784	-
24	SPH REIT	投資信託受益証券	28,600	77.46	79.06	-	1.36%
	シンガポール			2,215,371	2,261,286	-
25	KLCCP STAPLED GROUP	投資信託受益証券	11,100	198.31	201.61	-	1.34%
	マレーシア			2,201,298	2,237,893	-
26	IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	44,400	43.11	42.85	-	1.14%
	マレーシア			1,914,172	1,902,912	-
27	STARHILL GLOBAL REIT	投資信託受益証券	27,800	58.99	60.60	-	1.01%
	シンガポール			1,640,156	1,684,787	-
28	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	投資信託受益証券	12,400	115.58	118.79	-	0.88%
	シンガポール			1,433,301	1,473,115	-
29	PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	31,300	44.63	44.12	-	0.83%
	マレーシア			1,397,031	1,381,156	-
30	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	6,700	194.25	201.47	-	0.81%
	シンガポール			1,301,497	1,349,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	59.84%
投資証券	37.93%
合計	97.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。