有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LINK REIT	投資証券	82,000	660.22	640.87	-	23.39%
	香港			54,138,204	52,551,504	-
2	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	80,000	187.69	191.72	-	6.83%
	シンガポール			15,015,431	15,338,016	-
3	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	91,000	160.61	158.93	-	6.44%
	シンガポール			14,615,682	14,462,639	-
4	SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	投資信託受益証券	86,000	130.75	125.29	-	4.80%
	シンガポール			11,245,355	10,775,292	-
5	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	66,000	127.81	124.03	-	3.64%
	シンガポール			8,435,908	8,186,161	-
6	CHAMPION REIT	投資証券	132,000	61.76	58.66	-	3.45%
	香港			8,153,006	7,744,334	-
7	KEPPEL DC REIT	投資信託受益証券	85,000	85.35	84.93	-	3.21%
	シンガポール			7,254,864	7,219,126	-
8	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	114,000	59.44	57.89	-	2.94%
	香港			6,776,524	6,600,052	-
9	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	64,000	103.43	102.16	-	2.91%
	シンガポール			6,619,564	6,538,838	-
10	FORTUNE REAL ESTATE (HK)	投資証券	56,000	117.49	112.38	-	2.80%
	シンガポール			6,579,619	6,293,548	-
11	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	54,000	113.52	111.41	-	2.68%
	シンガポール			6,130,161	6,016,639	-
12	MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	76,000	78.20	76.52	-	2.59%
	シンガポール			5,943,481	5,815,664	-
13	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	投資信託受益証券	86,000	66.59	67.27	-	2.58%
	シンガポール			5,726,982	5,785,392	-
14	PROSPERITY REIT	投資証券	140,000	43.34	41.17	-	2.57%
	香港			6,068,160	5,764,752	-
15	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	49,000	107.63	106.79	-	2.33%
	シンガポール			5,274,124	5,232,920	-
16	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	31,000	160.19	157.66	-	2.18%
	シンガポール			4,965,934	4,887,731	-
17	IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	113,100	35.07	33.99	-	1.71%
	マレーシア			3,966,869	3,844,811	-
18	CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND	投資証券	66,500	55.82	56.43	-	1.67%
	タイ			3,712,588	3,752,595	-
19	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	35,000	109.31	105.11	-	1.64%
	シンガポール			3,826,095	3,678,937	-
20	STARHILL GLOBAL REIT	投資信託受益証券	55,000	63.90	63.06	-	1.54%
	シンガポール			3,514,962	3,468,712	-
21	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	投資信託受益証券	30,000	116.04	112.68	-	1.50%
	シンガポール			3,481,326	3,380,418	-
22	KLCCP STAPLED GROUP	投資信託受益証券	15,600	189.93	187.78	-	1.30%
	マレーシア			2,963,051	2,929,380	-
23	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	33,000	87.45	82.40	-	1.21%
	シンガポール			2,885,968	2,719,470	-
24	KEPPEL REIT	投資信託受益証券	32,000	81.14	79.04	-	1.13%
	シンガポール			2,596,699	2,529,427	-
25	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	13,000	190.88	192.56	-	1.11%
	シンガポール			2,481,495	2,503,359	-
26	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	39,000	64.24	60.21	-	1.05%
	香港			2,505,438	2,348,470	-
27	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	投資信託受益証券	77,000	26.90	26.90	-	0.92%
	シンガポール			2,071,977	2,071,977	-
28	SAMUI AIRPORT PROPERTY FUND LEASEHOLD	投資証券	26,600	64.02	63.69	-	0.75%
	タイ			1,702,932	1,694,154	-
29	FRASERS COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	15,000	113.10	111.83	-	0.75%
	シンガポール			1,696,515	1,677,595	-
30	PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	31,100	41.00	41.00	-	0.57%
	マレーシア			1,275,398	1,275,398	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	56.08%
投資証券	39.74%
合計	95.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。