有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LINK REIT	投資証券	59,500	748.32	743.93	-	26.11%
	香港			44,525,486	44,263,954	-
2	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	70,000	158.37	160.60	-	6.63%
	シンガポール			11,086,031	11,242,119	-
3	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	59,600	183.29	183.54	-	6.45%
	シンガポール			10,924,419	10,939,270	-
4	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	62,300	119.52	119.89	-	4.41%
	シンガポール			7,446,112	7,469,533	-
5	SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	投資信託受益証券	57,600	127.65	128.03	-	4.35%
	シンガポール			7,353,179	7,374,948	-
6	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	62,300	118.03	117.67	-	4.32%
	シンガポール			7,353,615	7,331,208	-
7	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	61,200	79.95	79.93	-	2.89%
	シンガポール			4,893,006	4,891,764	-
8	FORTUNE REAL ESTATE (HK)	投資証券	36,000	129.35	126.74	-	2.69%
	シンガポール			4,656,844	4,562,956	-
9	KEPPEL REIT	投資信託受益証券	54,500	82.52	82.15	-	2.64%
	シンガポール			4,497,501	4,477,234	-
10	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	61,000	64.84	64.28	-	2.31%
	香港			3,955,264	3,921,519	-
11	MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	43,400	82.89	81.78	-	2.09%
	シンガポール			3,597,478	3,549,297	-
12	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	26,700	131.36	130.99	-	2.06%
	シンガポール			3,507,518	3,497,638	-
13	KEPPEL DC REIT	投資信託受益証券	36,700	89.39	90.66	-	1.96%
	シンガポール			3,280,912	3,327,304	-
14	SAMUI AIRPORT PROPERTY FUND LEASEHOLD	投資証券	38,300	77.02	80.75	-	1.82%
	タイ			2,949,874	3,092,820	-
15	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	30,200	100.95	101.39	-	1.81%
	シンガポール			3,048,738	3,062,089	-
16	TESCO LOTUS RETAIL GROWTH FREEHOLD & LEASEHOLD PROPERTY FUND	投資証券	58,000	51.01	51.50	-	1.76%
	タイ			2,959,031	2,987,406	-
17	CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND	投資証券	49,800	59.14	59.65	-	1.75%
	タイ			2,945,288	2,970,819	-
18	FRASERS COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	28,100	103.77	104.35	-	1.73%
	シンガポール			2,916,053	2,932,350	-
19	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	投資信託受益証券	22,700	122.85	119.15	-	1.60%
	シンガポール			2,788,844	2,704,843	-
20	CHAMPION REIT	投資証券	43,000	63.50	61.94	-	1.57%
	香港			2,730,706	2,663,420	-
21	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	15,100	158.37	160.60	-	1.43%
	シンガポール			2,391,405	2,425,085	-
22	IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	55,000	40.92	40.27	-	1.31%
	マレーシア			2,250,763	2,215,207	-
23	STARHILL GLOBAL REIT	投資信託受益証券	35,700	61.44	61.05	-	1.29%
	シンガポール			2,193,748	2,179,779	-
24	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	投資信託受益証券	71,700	28.05	27.75	-	1.17%
	シンガポール			2,011,303	1,989,943	-
25	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	10,200	188.72	192.42	-	1.16%
	シンガポール			1,925,026	1,962,745	-
26	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	21,700	84.74	84.37	-	1.08%
	シンガポール			1,838,922	1,830,859	-
27	SPH REIT	投資信託受益証券	23,900	73.99	72.89	-	1.03%
	シンガポール			1,768,552	1,742,306	-
28	KLCCP STAPLED GROUP	投資信託受益証券	8,800	190.47	190.88	-	0.99%
	マレーシア			1,676,141	1,679,798	-
29	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	35,800	42.43	42.22	-	0.89%
	マレーシア			1,519,076	1,511,808	-
30	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	23,000	66.24	61.94	-	0.84%
	香港			1,523,593	1,424,620	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	58.21%
投資証券	39.59%
合計	97.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。