有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年9月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LINK REIT	投資証券	45,500	933.62	906.20	-	27.30%
	香港			42,479,755	41,232,282	-
2	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	55,900	225.89	221.74	-	8.21%
	シンガポール			12,627,586	12,395,461	-
3	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	55,000	175.23	166.93	-	6.08%
	シンガポール			9,637,952	9,181,177	-
4	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	53,700	143.26	142.43	-	5.06%
	シンガポール			7,693,129	7,648,531	-
5	SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	投資信託受益証券	48,600	155.71	154.05	-	4.96%
	シンガポール			7,567,931	7,487,206	-
6	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	48,900	127.48	125.40	-	4.06%
	シンガポール			6,233,857	6,132,328	-
7	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	45,500	101.10	100.49	-	3.03%
	シンガポール			4,600,129	4,572,317	-
8	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	45,900	89.27	88.86	-	2.70%
	シンガポール			4,097,894	4,078,834	-
9	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	25,400	151.56	154.05	-	2.59%
	シンガポール			3,849,782	3,913,066	-
10	CHAMPION REIT	投資証券	45,000	82.25	78.21	-	2.33%
	香港			3,701,295	3,519,477	-
11	KLCCP STAPLED GROUP	投資信託受益証券	16,100	208.21	207.94	-	2.22%
	マレーシア			3,352,255	3,347,962	-
12	MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	34,500	94.67	95.09	-	2.17%
	シンガポール			3,266,356	3,280,682	-
13	KEPPEL REIT	投資信託受益証券	32,500	96.33	97.99	-	2.11%
	シンガポール			3,130,985	3,184,967	-
14	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	40,000	78.35	73.73	-	1.95%
	香港			3,134,196	2,949,492	-
15	FORTUNE REAL ESTATE (HK)	投資証券	22,000	134.34	131.45	-	1.91%
	シンガポール			2,955,552	2,892,060	-
16	CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND	投資証券	38,300	67.60	74.02	-	1.88%
	タイ			2,589,080	2,835,042	-
17	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	24,400	111.28	110.87	-	1.79%
	シンガポール			2,715,402	2,705,270	-
18	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	14,000	177.72	177.72	-	1.65%
	シンガポール			2,488,178	2,488,178	-
19	KEPPEL DC REIT	投資信託受益証券	21,800	106.71	110.87	-	1.60%
	シンガポール			2,326,479	2,417,004	-
20	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	投資信託受益証券	34,600	69.34	69.34	-	1.59%
	シンガポール			2,399,397	2,399,397	-
21	SAMUI AIRPORT PROPERTY FUND LEASEHOLD	投資証券	23,300	77.40	79.09	-	1.22%
	タイ			1,803,466	1,842,843	-
22	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	18,000	97.99	97.99	-	1.17%
	シンガポール			1,763,982	1,763,982	-
23	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	7,500	220.08	220.08	-	1.09%
	シンガポール			1,650,618	1,650,618	-
24	GOLDEN VENTURES LEASEHOLD REIT-FOREIGN	投資信託受益証券	32,400	49.34	47.99	-	1.03%
	タイ			1,598,875	1,555,070	-
25	SPH REIT	投資信託受益証券	18,500	83.05	82.63	-	1.01%
	シンガポール			1,536,425	1,528,742	-
26	TESCO LOTUS RETAIL GROWTH FREEHOLD & LEASEHOLD PROPERTY FUND	投資証券	24,600	56.44	60.16	-	0.98%
	タイ			1,388,571	1,480,034	-
27	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	44,000	33.47	33.62	-	0.98%
	香港			1,473,014	1,479,363	-
28	CDL HOSPITALITY TRUSTS	投資信託受益証券	10,300	132.88	133.71	-	0.91%
	シンガポール			1,368,664	1,377,218	-
29	FRASERS COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	11,600	116.27	114.19	-	0.88%
	シンガポール			1,348,732	1,324,647	-
30	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	投資信託受益証券	9,400	137.03	132.04	-	0.82%
	シンガポール			1,288,105	1,241,265	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	59.73%
投資証券	38.55%
合計	98.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。