有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LINK REIT/THE	投資証券	111,500	742.45	744.00	-	23.54%
	香港			82,783,175	82,956,000	-
2	SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	投資信託受益証券	144,000	165.96	163.78	-	6.69%
	シンガポール			23,898,960	23,584,500	-
3	CAPITAMALL TRUST	投資信託受益証券	116,000	182.56	190.42	-	6.27%
	シンガポール			21,177,134	22,089,068	-
4	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	97,000	215.95	223.61	-	6.16%
	シンガポール			20,947,258	21,690,752	-
5	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	132,000	132.77	139.76	-	5.24%
	シンガポール			17,525,904	18,448,320	-
6	CAPITACOMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	113,000	153.29	153.73	-	4.93%
	シンガポール			17,322,815	17,372,168	-
7	MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	159,000	90.84	91.71	-	4.14%
	シンガポール			14,443,655	14,583,082	-
8	FORTUNE REAL ESTATE (HK)	投資証券	94,000	129.58	127.41	-	3.40%
	シンガポール			12,180,520	11,976,540	-
9	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	110,000	106.88	107.87	-	3.37%
	シンガポール			11,757,755	11,866,497	-
10	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	158,000	65.60	68.35	-	3.06%
	香港			10,365,484	10,800,090	-
11	PROSPERITY REIT	投資証券	222,000	46.16	44.79	-	2.82%
	香港			10,247,643	9,944,490	-
12	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	147,000	59.65	59.52	-	2.48%
	香港			8,769,582	8,749,440	-
13	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	71,000	116.28	119.66	-	2.41%
	シンガポール			8,256,493	8,496,534	-
14	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	46,000	176.12	179.06	-	2.34%
	シンガポール			8,101,738	8,237,105	-
15	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	55,000	134.51	136.70	-	2.13%
	シンガポール			7,398,545	7,518,651	-
16	FRASERS COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	51,000	130.15	131.02	-	1.90%
	シンガポール			6,637,726	6,682,275	-
17	OUE HOSPITALITY TRUST	投資信託受益証券	75,000	81.67	82.54	-	1.76%
	シンガポール			6,125,418	6,190,931	-
18	CHAMPION REIT	投資証券	99,000	57.97	57.35	-	1.61%
	香港			5,739,030	5,677,650	-
19	IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	116,000	42.84	43.82	-	1.44%
	マレーシア			4,970,275	5,083,236	-
20	KLCCP STAPLED GROUP	投資信託受益証券	22,200	225.48	226.89	-	1.43%
	マレーシア			5,005,777	5,037,077	-
21	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	45,000	111.80	109.18	-	1.39%
	シンガポール			5,031,360	4,913,437	-
22	CATHAY NO 1 REIT	投資信託受益証券	50,000	69.15	69.88	-	0.99%
	台湾			3,457,920	3,494,400	-
23	CAPITARETAIL CHINA TRUST	投資信託受益証券	23,000	147.18	141.94	-	0.93%
	シンガポール			3,385,249	3,264,706	-
24	STARHILL GLOBAL REIT	投資信託受益証券	35,000	72.62	72.50	-	0.72%
	シンガポール			2,541,885	2,537,517	-
25	CDL HOSPITALITY TRUSTS	投資信託受益証券	16,000	151.11	152.86	-	0.69%
	シンガポール			2,417,848	2,445,800	-
26	PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	41,100	48.69	49.01	-	0.57%
	マレーシア			2,001,159	2,014,500	-
27	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	39,100	51.69	50.63	-	0.56%
	マレーシア			2,021,192	1,979,930	-
28	SPRING REIT	投資証券	34,000	58.87	57.19	-	0.55%
	香港			2,001,780	1,944,630	-
29	GALLOP NO 1 REIT	投資信託受益証券	24,000	72.38	72.65	-	0.49%
	台湾			1,737,216	1,743,667	-
30	CAPITAMALLS MALAYSIA TRUST	投資信託受益証券	34,300	49.66	48.69	-	0.47%
	マレーシア			1,703,468	1,670,067	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	57.57%
投資証券	37.67%
合計	95.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。