有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LINK REIT/THE	投資証券	198,000	661.29	616.17	-	23.97%
	香港			130,935,420	122,001,660	-
2	SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	投資信託受益証券	228,000	156.67	152.18	-	6.82%
	シンガポール			35,721,949	34,698,088	-
3	CAPITAMALL TRUST	投資信託受益証券	182,000	171.96	164.22	-	5.87%
	シンガポール			31,296,720	29,888,367	-
4	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	149,000	203.77	195.17	-	5.71%
	シンガポール			30,362,117	29,081,015	-
5	CAPITACOMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	207,000	144.30	137.56	-	5.60%
	シンガポール			29,871,935	28,476,576	-
6	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	185,000	125.96	122.09	-	4.44%
	シンガポール			23,302,729	22,586,946	-
7	MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	254,000	82.11	79.53	-	3.97%
	シンガポール			20,856,168	20,201,001	-
8	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	170,000	101.88	98.01	-	3.27%
	シンガポール			17,320,671	16,662,924	-
9	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	318,400	49.51	50.10	-	3.13%
	マレーシア			15,764,365	15,951,840	-
10	IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	300,400	42.75	43.42	-	2.56%
	マレーシア			12,842,700	13,043,368	-
11	KLCC PROPERTY HOLDINGS BHD	投資信託受益証券	50,600	225.45	220.10	-	2.19%
	マレーシア			11,407,770	11,137,363	-
12	FORTUNE REAL ESTATE (HK)	投資証券	101,000	102.22	98.55	-	1.96%
	シンガポール			10,324,725	9,954,459	-
13	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	188,000	56.96	52.31	-	1.93%
	香港			10,709,232	9,834,468	-
14	CATHAY NO 1 REIT	投資信託受益証券	132,000	65.55	64.69	-	1.68%
	台湾			8,653,048	8,539,317	-
15	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	投資信託受益証券	67,000	125.96	123.38	-	1.62%
	シンガポール			8,439,366	8,266,547	-
16	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	72,000	106.61	105.32	-	1.49%
	シンガポール			7,676,294	7,583,436	-
17	PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	130,200	47.00	47.76	-	1.22%
	マレーシア			6,120,097	6,218,612	-
18	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	38,000	169.90	162.07	-	1.21%
	シンガポール			6,456,351	6,158,747	-
19	FRASERS COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	51,000	120.37	116.07	-	1.16%
	シンガポール			6,138,972	5,919,723	-
20	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	41,000	124.15	122.95	-	0.99%
	シンガポール			5,090,472	5,041,007	-
21	CDL HOSPITALITY TRUSTS	投資信託受益証券	35,000	144.07	143.58	-	0.99%
	シンガポール			5,042,458	5,025,531	-
22	SPH REIT	投資信託受益証券	55,000	91.13	90.70	-	0.98%
	シンガポール			5,012,634	4,988,989	-
23	CAPITARETAIL CHINA TRUST	投資信託受益証券	37,000	138.85	134.12	-	0.98%
	シンガポール			5,137,734	4,962,765	-
24	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	投資信託受益証券	73,000	68.43	67.92	-	0.97%
	シンガポール			4,996,054	4,958,466	-
25	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	43,000	106.61	106.18	-	0.90%
	シンガポール			4,584,453	4,565,967	-
26	YTL HOSPITALITY REIT	投資信託受益証券	129,000	33.23	34.06	-	0.86%
	マレーシア			4,287,057	4,394,772	-
27	OUE HOSPITALITY TRUST	投資信託受益証券	50,000	77.38	78.24	-	0.77%
	シンガポール			3,869,100	3,912,090	-
28	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	19,000	204.63	202.05	-	0.75%
	シンガポール			3,888,015	3,839,007	-
29	SHIN KONG NO.1 REIT	投資信託受益証券	74,000	47.38	45.30	-	0.66%
	台湾			3,506,712	3,352,629	-
30	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	112,000	31.72	29.46	-	0.65%
	香港			3,553,200	3,300,528	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	64.31%
投資証券	30.14%
合計	94.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。