臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファイン・ブレンド(毎月分配型)

計算期間	自 平成28年 3月 9日 至 平成28年 4月 8日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	7,129,806,667円
期末受益権総口数	7,001,023,655口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,184円
期中騰落率	△0.81%

計算期間	自 平成28年 4月 9日 至 平成28年 5月 9日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	7,472,981,158円
期末受益権総口数	7,258,852,180口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,295円
期中騰落率	1.48%

計算期間	自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 8日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	7,688,084,244円
期末受益権総口数	7,497,995,076口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,254円
期中騰落率	△0.01%