ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファイン・ブレンド(毎月分配型)

計算期間	自 2020年 3月10日 至 2020年 4月 8日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	42,197,045,589円
期末受益権総口数	47,645,989,680口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,856円
期中騰落率	△3.31%

計算期間	自 2020年 4月 9日 至 2020年 5月 8日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	42,231,903,623円
期末受益権総口数	47,695,751,722口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,854円
期中騰落率	0.43%

計算期間	自 2020年 5月 9日 至 2020年 6月 8日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	43,438,715,159円
期末受益権総口数	48,000,640,254口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,050円
期中騰落率	2.67%